伊藤忠エネクス (8133) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
伊藤忠エネクスは現在、天井圏（ステージ3）に位置し、卸売業セクター295銘柄中68位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+6.0%の位置にあります。ステージ3入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ上位（位置94%、高値から-1.4%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は75%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 14.2倍（実績）、PBR 1.26倍、ROE 8.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -8.8%（前年同期比）（減収）、営業利益率 2.9% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.36% / 時価総額 2282億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,021円
30週MA
1,907円
MA乖離率
+6.0%
MA傾き
+0.0006
出来高
横ばい
相対強度
75%
52週高値
2,049円
52週安値
1,568円
高値比
-1.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 68位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 2日前
- 2026-04-17 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-01 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0006
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +6.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +6.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0006
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0006
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +6.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0006
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +6.0%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 142円
財務健全
D/E比率 27%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
215億円
割安性
PER 14.2倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.26倍
業績トレンド
売上 -8.8%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 8.9%
営業利益率 2.9%
配当利回り
3.36%
配当性向
46.4%
時価総額
2282億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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