スタジオアタオ (3550) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
スタジオアタオは現在、天井圏（ステージ3）に位置し、小売業セクター339銘柄中67位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+5.8%の位置にあります。ステージ3入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置73%、高値から-5.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は65%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 2.2倍（予想）、PBR 1.22倍、EPS（実績）11円 →（予想）101円 — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-4億円）、売上 -2.5%（前年同期比）（減収）、ROE -8.4%（資本効率が低い）、営業利益率 -20.7%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.24% / 時価総額 31億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
223円
30週MA
211円
MA乖離率
+5.8%
MA傾き
-0.0006
出来高
減少
相対強度
65%
52週高値
235円
52週安値
191円
高値比
-5.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 67位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ3（天井圏） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-07 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0006
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +5.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +5.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0006
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0006
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +5.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0006
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +5.8%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 11円
財務健全
D/E比率 36%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-4億円
割安性
PER 2.2倍（予想）
割安圏
PBR 1.22倍
業績トレンド
売上 -2.5%（前年同期比）
減収
EPS（実績）11円 →（予想）101円
増益見通し
収益性
ROE -8.4%
資本効率が低い
営業利益率 -20.7%
営業赤字
配当利回り
2.24%
配当性向
45.7%
時価総額
31億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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