イムラ (3955) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (5/8)

テクニカル分析

イムラは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、パルプ・紙セクター25銘柄中24位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-8.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-17.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は18%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 9.0倍（実績）、PBR 0.48倍、売上 +5.5%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-19億円）、ROE 5.1%、営業利益率 0.3% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.50% / 時価総額 86億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 856円

30週MA 940円

MA乖離率 -8.9%

MA傾き -0.0028

出来高減少

相対強度 18%

52週高値 1,031円

52週安値 856円

高値比 -17.0%

ポジション分析

セクター内RS順位

パルプ・紙 25銘柄中 24位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥856 レンジ下位（0.0%／高値から-17.0%） 52週高値 ¥1,031

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0028

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -8.9%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -8.9%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0028

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0028

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -8.9%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0028

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -8.9%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 95円

✓ 財務健全 D/E比率 27%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -19億円

割安性

✓ PER 9.0倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.48倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +5.5%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 5.1%

✗ 営業利益率 0.3%

配当利回り 3.50%

配当性向 31.6%

時価総額 86億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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