南海化学 (4040) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
南海化学は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、化学セクター205銘柄中157位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-1.9%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置32%、高値から-21.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は28%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 6.2倍（実績）、PBR 0.58倍、ROE 27.9%、営業利益率 7.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -4.0%（前年同期比）（減収） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.29% / 時価総額 61億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,055円
30週MA
3,114円
MA乖離率
-1.9%
MA傾き
+0.0038
出来高
減少
相対強度
28%
52週高値
3,889円
52週安値
2,665円
高値比
-21.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 157位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0038
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0038
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0038
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0038
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 496円
財務健全
D/E比率 38%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 6.2倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.58倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -4.0%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 27.9%
高収益
営業利益率 7.6%
配当利回り
2.29%
配当性向
12.1%
時価総額
61億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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