日本パーカライジング (4095) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
日本パーカライジングは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、化学セクター205銘柄中103位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.4%の位置にあります。ステージ1入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置76%、高値から-6.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.0倍（実績）、PBR 0.82倍、売上 +7.6%（前年同期比）、営業利益率 11.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 6.3% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.41% / 時価総額 1588億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,467円
30週MA
1,432円
MA乖離率
+2.4%
MA傾き
+0.0029
出来高
減少
相対強度
57%
52週高値
1,571円
52週安値
1,141円
高値比
-6.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 103位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-17 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-15 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・後半） 約3週前
- 2026-04-10 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-08 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (5/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0029
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0029
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0029
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0029
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 113円
財務健全
D/E比率 0%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 13.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.82倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +7.6%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 6.3%
営業利益率 11.6%
配当利回り
3.41%
配当性向
44.4%
時価総額
1588億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
化学 の注目銘柄
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。