恵和 (4251) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
恵和は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、化学セクター205銘柄中126位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+0.1%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置71%、高値から-10.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 8.4倍（予想）、PBR 0.96倍、EPS（実績）122円 →（予想）148円、ROE 9.7%、営業利益率 18.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-4億円）、売上 -13.7%（前年同期比）（減収） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.02% / 時価総額 230億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,245円
30週MA
1,244円
MA乖離率
+0.1%
MA傾き
+0.0019
出来高
減少
相対強度
43%
52週高値
1,386円
52週安値
893円
高値比
-10.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 126位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-21 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-10 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
- 2026-04-09 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0019
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0019
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0019
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0019
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 122円
財務健全
D/E比率 9%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-4億円
割安性
PER 8.4倍（予想）
割安圏
PBR 0.96倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -13.7%（前年同期比）
減収
EPS（実績）122円 →（予想）148円
増益見通し
収益性
ROE 9.7%
営業利益率 18.6%
高利益率
配当利回り
4.02%
配当性向
32.8%
時価総額
230億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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