有機合成薬品工業 (4531) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (4/7)

テクニカル分析

有機合成薬品工業は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、化学セクター205銘柄中150位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-1.3%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置45%、高値から-27.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 10.8倍（実績）、PBR 0.56倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -12.2%（前年同期比）（減収）、ROE 5.1%、営業利益率 3.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.87% / 時価総額 75億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 349円

30週MA 354円

MA乖離率 -1.3%

MA傾き +0.0077

出来高減少

相対強度 32%

52週高値 480円

52週安値 244円

高値比 -27.3%

ポジション分析

セクター内RS順位

化学 205銘柄中 150位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥244 レンジ中下（44.6%／高値から-27.3%） 52週高値 ¥480

現ステージ継続週数

今週新規移行

ステージ遷移履歴

2026-05-08 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 1日前
2026-05-07 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 2日前
2026-04-28 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降）約1週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0077

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -1.3%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -1.3%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0077

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0077

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -1.3%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0077

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -1.3%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 32円

✓ 財務健全 D/E比率 65%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 10.8倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.56倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -12.2%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 5.1%

✗ 営業利益率 3.2%

配当利回り 2.87%

配当性向 27.9%

時価総額 75億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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