中国塗料 (4617) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
中国塗料は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、化学セクター205銘柄中203位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-19.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置44%、高値から-31.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は4%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 18.1倍（予想）、PBR 1.80倍、売上 +0.9%（前年同期比）、ROE 15.2%、営業利益率 11.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）228円 →（予想）178円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.02% / 時価総額 1595億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,215円
30週MA
4,009円
MA乖離率
-19.8%
MA傾き
-0.0021
出来高
減少
相対強度
4%
52週高値
4,675円
52週安値
2,071円
高値比
-31.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 203位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0021
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -19.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -19.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0021
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0021
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -19.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0021
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -19.8%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 228円
財務健全
D/E比率 23%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
65億円
割安性
PER 18.1倍（予想）
PBR 1.80倍
業績トレンド
売上 +0.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）228円 →（予想）178円
減益見通し
収益性
ROE 15.2%
高収益
営業利益率 11.6%
配当利回り
3.02%
配当性向
46.1%
時価総額
1595億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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