日本特殊塗料 (4619) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
日本特殊塗料は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、化学セクター205銘柄中169位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-6.2%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置49%、高値から-16.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は24%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 14.3倍（予想）、PBR 0.76倍、ROE 10.0%、営業利益率 7.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -6.1%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）249円 →（予想）145円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 5.77% / 時価総額 449億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,079円
30週MA
2,216円
MA乖離率
-6.2%
MA傾き
+0.0008
出来高
減少
相対強度
24%
52週高値
2,478円
52週安値
1,694円
高値比
-16.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 169位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-24 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-03-31 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0008
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0008
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0008
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0008
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 249円
財務健全
D/E比率 6%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 14.3倍（予想）
PBR 0.76倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -6.1%（前年同期比）
減収
EPS（実績）249円 →（予想）145円
減益見通し
収益性
ROE 10.0%
営業利益率 7.0%
配当利回り
5.77%
配当性向
47.3%
時価総額
449億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
化学 の注目銘柄
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