ライオン (4912) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
ライオンは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、化学セクター205銘柄中182位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-6.3%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置26%、高値から-16.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は15%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 22.3倍（予想）、PBR 1.32倍、売上 +4.8%（前年同期比）、ROE 9.3% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-13億円）、EPS（実績）100円 →（予想）69円（減益見通し）、営業利益率 3.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.21% / 時価総額 4265億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,542円
30週MA
1,645円
MA乖離率
-6.3%
MA傾き
+0.0005
出来高
横ばい
相対強度
15%
52週高値
1,838円
52週安値
1,439円
高値比
-16.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 182位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-30 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0005
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0005
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0005
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0005
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.3%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 100円
財務健全
D/E比率 8%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-13億円
割安性
PER 22.3倍（予想）
PBR 1.32倍
業績トレンド
売上 +4.8%（前年同期比）
増収
EPS（実績）100円 →（予想）69円
減益見通し
収益性
ROE 9.3%
営業利益率 3.9%
配当利回り
2.21%
配当性向
30.1%
時価総額
4265億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。