高砂香料工業 (4914) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (5/8)

テクニカル分析

高砂香料工業は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、化学セクター205銘柄中202位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-13.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置7%、高値から-29.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は5%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 5.0倍（予想）、PBR 0.79倍、EPS（実績）142円 →（予想）234円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -12.8%（前年同期比）（減収）、ROE 7.0%、営業利益率 2.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.36% / 時価総額 1150億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,180円

30週MA 1,371円

MA乖離率 -13.9%

MA傾き -0.0084

出来高減少

相対強度 5%

52週高値 1,664円

52週安値 1,143円

高値比 -29.1%

ポジション分析

セクター内RS順位

化学 205銘柄中 202位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,143 レンジ下位（7.1%／高値から-29.1%） 52週高値 ¥1,664

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0084

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -13.9%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -13.9%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0084

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0084

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -13.9%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0084

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -13.9%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 142円

✓ 財務健全 D/E比率 39%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 5.0倍（予想）割安圏

✓ PBR 0.79倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -12.8%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）142円 →（予想）234円増益見通し

収益性

✗ ROE 7.0%

✗ 営業利益率 2.2%

配当利回り 4.36%

配当性向 39.5%

時価総額 1150億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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