アジュバンホールディングス (4929) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (4/8)
テクニカル分析
アジュバンホールディングスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、化学セクター205銘柄中143位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-2.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置4%、高値から-16.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.41倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 41.7倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、売上 -18.4%（前年同期比）（減収）、ROE 3.4%（資本効率が低い）、営業利益率 -13.3%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.62% / 時価総額 59億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
743円
30週MA
763円
MA乖離率
-2.6%
MA傾き
-0.0003
出来高
減少
相対強度
35%
52週高値
886円
52週安値
737円
高値比
-16.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 143位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0003
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -2.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -2.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0003
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0003
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -2.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0003
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -2.6%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 18円
財務健全
D/E比率 0%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
69百万円
割安性
PER 41.7倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.41倍
業績トレンド
売上 -18.4%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 3.4%
資本効率が低い
営業利益率 -13.3%
営業赤字
配当利回り
1.62%
配当性向
67.2%
時価総額
59億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
化学 の注目銘柄
同じステージ（S1）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。