大谷工業 (5939) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
大谷工業は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、金属製品セクター88銘柄中87位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-16.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置6%、高値から-44.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は2%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.9倍（実績）、PBR 0.91倍、営業利益率 8.1% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-3億円）、売上 -6.9%（前年同期比）（減収）、ROE 6.5% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 59.00% / 時価総額 39億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,060円
30週MA
6,022円
MA乖離率
-16.0%
MA傾き
-0.0011
出来高
減少
相対強度
2%
52週高値
9,129円
52週安値
4,818円
高値比
-44.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
金属製品 88銘柄中 87位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0011
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -16.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -16.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0011
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0011
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -16.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0011
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -16.0%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 363円
財務健全
D/E比率 18%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-3億円
割安性
PER 13.9倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.91倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -6.9%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 6.5%
営業利益率 8.1%
配当利回り
59.00%
配当性向
8.2%
時価総額
39億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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