三光合成 (7888) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
三光合成は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、化学セクター205銘柄中179位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-4.7%の位置にあります。ステージ1入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置56%、高値から-20.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は16%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 7.2倍（予想）、PBR 0.72倍、売上 +11.2%（前年同期比）、ROE 12.6%、営業利益率 5.8% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）131円 →（予想）120円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.26% / 時価総額 262億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
858円
30週MA
901円
MA乖離率
-4.7%
MA傾き
+0.0002
出来高
減少
相対強度
16%
52週高値
1,074円
52週安値
587円
高値比
-20.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 179位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-22 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-01 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約5週前
- 2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0002
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0002
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0002
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0002
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.7%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 131円
財務健全
D/E比率 72%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 7.2倍（予想）
割安圏
PBR 0.72倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +11.2%（前年同期比）
増収
EPS（実績）131円 →（予想）120円
減益見通し
収益性
ROE 12.6%
営業利益率 5.8%
配当利回り
3.26%
配当性向
21.3%
時価総額
262億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
化学 の注目銘柄
同じステージ（S1）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。