きもと (7908) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
きもとは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、化学セクター205銘柄中175位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-11.2%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置18%、高値から-21.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は18%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 18.3倍（実績）、PBR 0.54倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -5.2%（前年同期比）（減収）、ROE 3.0%（資本効率が低い）、営業利益率 2.4% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.46% / 時価総額 101億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
231円
30週MA
260円
MA乖離率
-11.2%
MA傾き
+0.0005
出来高
減少
相対強度
18%
52週高値
296円
52週安値
217円
高値比
-21.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 175位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-23 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-14 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 約3週前
- 2026-04-08 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0005
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -11.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -11.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0005
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0005
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -11.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0005
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -11.2%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 13円
D/E比率 取得不可
FCF 黒字（直近12ヶ月）
3億円
割安性
PER 18.3倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.54倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -5.2%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 3.0%
資本効率が低い
営業利益率 2.4%
配当利回り
3.46%
配当性向
55.6%
時価総額
101億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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