ムトー精工 (7927) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
ムトー精工は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、化学セクター205銘柄中159位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-2.0%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置56%、高値から-18.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は27%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 7.9倍（実績）、PBR 0.67倍、売上 +7.6%（前年同期比）、ROE 8.9%、営業利益率 8.6% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 7.28% / 時価総額 135億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,950円
30週MA
1,989円
MA乖離率
-2.0%
MA傾き
+0.0059
出来高
減少
相対強度
27%
52週高値
2,397円
52週安値
1,386円
高値比
-18.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 159位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0059
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -2.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -2.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0059
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0059
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -2.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0059
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -2.0%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 247円
財務健全
D/E比率 32%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 7.9倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.67倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +7.6%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 8.9%
営業利益率 8.6%
配当利回り
7.28%
配当性向
42.2%
時価総額
135億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
化学 の注目銘柄
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。