旭化学工業 (7928) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
旭化学工業は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、化学セクター205銘柄中102位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+1.9%の位置にあります。ステージ1入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置63%、高値から-3.8%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.33倍、売上 +1.8%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 25.4倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 1.3%（資本効率が低い）、営業利益率 1.0% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.65% / 時価総額 18億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
607円
30週MA
596円
MA乖離率
+1.9%
MA傾き
+0.0014
出来高
増加
相対強度
58%
52週高値
631円
52週安値
566円
高値比
-3.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 102位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-30 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-14 S1 → S2 ステージ1（底固め） → B2（初動） 約3週前
- 2026-04-10 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-07 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0014
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +1.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +1.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0014
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0014
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +1.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0014
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +1.9%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 24円
D/E比率 取得不可
FCF 黒字（直近12ヶ月）
3億円
割安性
PER 25.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.33倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +1.8%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 1.3%
資本効率が低い
営業利益率 1.0%
配当利回り
1.65%
配当性向
41.9%
時価総額
18億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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