日本アジア投資 (8518) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (4/7)

テクニカル分析

日本アジア投資は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、証券、商品先物取引業セクター37銘柄中36位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-22.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置3%、高値から-42.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は3%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 11.2倍（実績）、PBR 0.51倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -62.2%（前年同期比）（減収）、ROE -8.3%（資本効率が低い）、営業利益率 -53.4%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 36億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 151円

30週MA 195円

MA乖離率 -22.7%

MA傾き -0.0148

出来高減少

相対強度 3%

52週高値 263円

52週安値 147円

高値比 -42.6%

ポジション分析

セクター内RS順位

証券、商品先物取引業 37銘柄中 36位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥147 レンジ下位（3.4%／高値から-42.6%） 52週高値 ¥263

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0148

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -22.7%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -22.7%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0148

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0148

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -22.7%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0148

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -22.7%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 13円

✓ 財務健全 D/E比率 88%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 11.2倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.51倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -62.2%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -8.3% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -53.4% 営業赤字

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 36億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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