戸田工業 (4100) のステージ分析

S3 ステージ3（天井圏）警戒 (3/8)

テクニカル分析

戸田工業は現在、天井圏（ステージ3）に位置し、化学セクター205銘柄中65位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+8.8%の位置にあります。ステージ3入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ上位（位置77%、高値から-9.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は77%と平均以上の値動きを見せています。

ファンダメンタルズ

PER 2.7倍（予想）、PBR 0.75倍、EPS（実績）-483円 →（予想）539円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -483円）、高レバレッジ（D/E比率 231%）、売上 -5.5%（前年同期比）（減収）、ROE -23.2%（資本効率が低い）、営業利益率 2.8% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 83億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,436円

30週MA 1,320円

MA乖離率 +8.8%

MA傾き +0.0016

出来高減少

相対強度 77%

52週高値 1,585円

52週安値 948円

高値比 -9.4%

ポジション分析

セクター内RS順位

化学 205銘柄中 65位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥948 レンジ上位（76.6%／高値から-9.4%） 52週高値 ¥1,585

現ステージ継続週数

今週新規移行

ステージ遷移履歴

2026-05-07 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 2日前
2026-04-23 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め）約2週前
2026-04-01 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏）約5週前

ステージ診断チェックリスト (4/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0016

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +8.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +8.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0016

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0016

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +8.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0016

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +8.8%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -483円

✗ 高レバレッジ D/E比率 231%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 2.7倍（予想）割安圏

✓ PBR 0.75倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -5.5%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）-483円 →（予想）539円増益見通し

収益性

✗ ROE -23.2% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 2.8%

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 83億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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