大阪油化工業 (4124) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
警戒 (2/5)
テクニカル分析
大阪油化工業は現在、天井圏（ステージ3）に位置し、化学セクター205銘柄中58位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+8.7%の位置にあります。ステージ3入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置52%、高値から-12.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は78%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
PBR 1.76倍、営業利益率 5.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -31円）、売上 -16.2%（前年同期比）（減収）、ROE 4.4%（資本効率が低い） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.68% / 時価総額 23億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,730円
30週MA
2,511円
MA乖離率
+8.7%
MA傾き
-0.0007
出来高
減少
相対強度
78%
52週高値
3,101円
52週安値
2,321円
高値比
-12.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 58位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ3（天井圏） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S2 → S3 ステージ2（上昇・前半） → ステージ3（天井圏） 約1週前
- 2026-04-21 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
- 2026-04-03 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0007
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +8.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +8.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0007
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0007
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +8.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0007
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +8.7%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -31円
D/E比率 取得不可
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 1.76倍
業績トレンド
売上 -16.2%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 4.4%
資本効率が低い
営業利益率 5.6%
配当利回り
1.68%
配当性向
583.3%
時価総額
23億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
化学 の注目銘柄
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。