日本精蝋 (5010) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (5/8)

テクニカル分析

日本精蝋は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、石油・石炭製品セクター10銘柄中2位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+10.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置46%、高値から-22.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は86%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は223円（現値から-9.1%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 8.8倍（実績）、PBR 0.76倍、ROE 11.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 251%）、売上 -4.5%（前年同期比）（減収）、営業利益率 4.5% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 48億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 245円

30週MA 223円

MA乖離率 +10.1%

MA傾き +0.0075

出来高減少

相対強度 86%

52週高値 317円

52週安値 184円

高値比 -22.7%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥223 -9.1%

ルーズ（20週最安値） ¥189 -22.9%

日足スイング安値 ¥235 -4.1%

日足30日最安値 ¥235 -4.1%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

石油・石炭製品 10銘柄中 2位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥184 レンジ中下（45.9%／高値から-22.7%） 52週高値 ¥317

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0075

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +10.1%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +10.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0075

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0075

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +10.1%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0045

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0075

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +10.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0075

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +10.1%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 28円

✗ 高レバレッジ D/E比率 251%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 28億円

割安性

✓ PER 8.8倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.76倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -4.5%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 11.6%

✗ 営業利益率 4.5%

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 48億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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