コスモエネルギーホールディングス (5021) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
コスモエネルギーホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、石油・石炭製品セクター10銘柄中8位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-5.1%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置58%、高値から-16.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は27%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 3.6倍（予想）、PBR 1.10倍、EPS（実績）362円 →（予想）1,086円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -6.0%（前年同期比）（減収）、ROE 6.8%、営業利益率 4.1% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.18% / 時価総額 6274億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,951円
30週MA
4,162円
MA乖離率
-5.1%
MA傾き
+0.0049
出来高
減少
相対強度
27%
52週高値
4,722円
52週安値
2,888円
高値比
-16.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
石油・石炭製品 10銘柄中 8位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0049
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0049
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0049
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0049
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.1%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 362円
財務健全
D/E比率 84%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 3.6倍（予想）
割安圏
PBR 1.10倍
業績トレンド
売上 -6.0%（前年同期比）
減収
EPS（実績）362円 →（予想）1,086円
増益見通し
収益性
ROE 6.8%
営業利益率 4.1%
配当利回り
4.18%
配当性向
45.6%
時価総額
6274億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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