ニチレキグループ (5011) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
ニチレキグループは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、石油・石炭製品セクター10銘柄中10位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-11.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置1%、高値から-29.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は10%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 11.5倍（予想）、PBR 0.75倍、EPS（実績）170円 →（予想）177円、営業利益率 11.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -6.9%（前年同期比）（減収）、ROE 6.0% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.92% / 時価総額 581億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,043円
30週MA
2,313円
MA乖離率
-11.7%
MA傾き
-0.0076
出来高
減少
相対強度
10%
52週高値
2,899円
52週安値
2,032円
高値比
-29.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
石油・石炭製品 10銘柄中 10位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0076
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -11.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -11.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0076
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0076
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -11.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0076
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -11.7%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 170円
財務健全
D/E比率 25%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 11.5倍（予想）
PBR 0.75倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -6.9%（前年同期比）
減収
EPS（実績）170円 →（予想）177円
増益見通し
収益性
ROE 6.0%
営業利益率 11.6%
配当利回り
3.92%
配当性向
47.0%
時価総額
581億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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