ＥＮＥＯＳホールディングス (5020) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (6/9)

テクニカル分析

ＥＮＥＯＳホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、石油・石炭製品セクター10銘柄中5位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+6.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置78%、高値から-12.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は62%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,216円（現値から-5.7%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 13.0倍（予想）、PBR 1.09倍、EPS（実績）17円 →（予想）99円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -7.0%（前年同期比）（減収）、ROE 2.1%（資本効率が低い）、営業利益率 2.6% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.64% / 時価総額 3.5兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,290円

30週MA 1,216円

MA乖離率 +6.1%

MA傾き +0.0112

出来高減少

相対強度 62%

52週高値 1,470円

52週安値 659円

高値比 -12.3%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,216 -5.7%

ルーズ（20週最安値） ¥1,089 -15.6%

日足スイング安値 ¥1,258 -2.5%

日足30日最安値 ¥1,258 -2.5%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

石油・石炭製品 10銘柄中 5位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥659 レンジ上位（77.7%／高値から-12.3%） 52週高値 ¥1,470

ステージ診断チェックリスト (5/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0112

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +6.1%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +6.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0112

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0112

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +6.1%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0045

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0112

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +6.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0112

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +6.1%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 17円

✓ 財務健全 D/E比率 74%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 5,872億円

割安性

✓ PER 13.0倍（予想）

✓ PBR 1.09倍

業績トレンド

✗ 売上 -7.0%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）17円 →（予想）99円増益見通し

収益性

✗ ROE 2.1% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 2.6%

配当利回り 2.64%

配当性向 1.7%

時価総額 3.5兆

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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