ビーピー・カストロール (5015) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
ビーピー・カストロールは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、石油・石炭製品セクター10銘柄中4位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置91%、高値から-2.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は68%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は955円（現値から-4.1%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 21.7倍（実績）、売上 +7.0%（前年同期比）、ROE 25.2%、営業利益率 19.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 3.22倍（やや割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 5.03% / 時価総額 228億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
995円
30週MA
955円
MA乖離率
+4.2%
MA傾き
+0.0046
出来高
減少
相対強度
68%
52週高値
1,016円
52週安値
793円
高値比
-2.1%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥955
-4.1%
ルーズ（20週最安値）
¥900
-9.6%
日足スイング安値
¥998
+0.3%
日足30日最安値
¥982
-1.3%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
石油・石炭製品 10銘柄中 4位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0046
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +4.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +4.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0046
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0046
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +4.2%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0007
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0046
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +4.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0046
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +4.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 46円
D/E比率 取得不可
FCF 黒字（直近12ヶ月）
4億円
割安性
PER 21.7倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 3.22倍
やや割高
業績トレンド
売上 +7.0%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 25.2%
高収益
営業利益率 19.1%
高利益率
配当利回り
5.03%
配当性向
1.0%
時価総額
228億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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