出光興産 (5019) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
出光興産は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、石油・石炭製品セクター10銘柄中3位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置68%、高値から-15.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は70%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,284円（現値から-4.2%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 10.2倍（予想）、PBR 0.93倍、EPS（実績）34円 →（予想）132円 — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -9.8%（前年同期比）（減収）、営業利益率 0.5% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.69% / 時価総額 1.6兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,340円
30週MA
1,284円
MA乖離率
+4.4%
MA傾き
+0.0098
出来高
横ばい
相対強度
70%
52週高値
1,576円
52週安値
833円
高値比
-15.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,284
-4.2%
ルーズ（20週最安値）
¥1,158
-13.6%
日足スイング安値
¥1,300
-3.0%
日足30日最安値
¥1,300
-3.0%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
石油・石炭製品 10銘柄中 3位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0098
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +4.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +4.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0098
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0098
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +4.4%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0051
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0098
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +4.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0098
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +4.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 34円
財務健全
D/E比率 89%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 10.2倍（予想）
PBR 0.93倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -9.8%（前年同期比）
減収
EPS（実績）34円 →（予想）132円
増益見通し
収益性
ROE 取得不可
営業利益率 0.5%
配当利回り
2.69%
配当性向
1.0%
時価総額
1.6兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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