大和工業 (5444) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (6/9)

テクニカル分析

大和工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中4位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+8.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置84%、高値から-5.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は83%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は11,121円（現値から-7.8%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.7倍（予想）、PBR 1.33倍、売上 +0.8%（前年同期比）、ROE 10.8% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-52億円）、EPS（実績）1,025円 →（予想）881円（減益見通し）、営業利益率 2.5% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.32% / 時価総額 7203億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 12,060円

30週MA 11,121円

MA乖離率 +8.4%

MA傾き +0.0086

出来高減少

相対強度 83%

52週高値 12,795円

52週安値 8,106円

高値比 -5.7%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥11,121 -7.8%

ルーズ（20週最安値） ¥10,518 -12.8%

日足スイング安値 ¥11,535 -4.4%

日足30日最安値 ¥11,535 -4.4%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

鉄鋼 38銘柄中 4位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥8,106 レンジ上位（84.3%／高値から-5.7%） 52週高値 ¥12,795

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0086

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +8.4%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +8.4%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0086

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0086

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +8.4%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0000

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0086

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +8.4%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0086

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +8.4%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 1,025円

✓ 財務健全 D/E比率 0%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -52億円

割安性

✓ PER 13.7倍（予想）

✓ PBR 1.33倍

業績トレンド

✓ 売上 +0.8%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）1,025円 →（予想）881円減益見通し

収益性

✓ ROE 10.8%

✗ 営業利益率 2.5%

配当利回り 3.32%

配当性向 39.0%

時価総額 7203億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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