日本鋳造 (5609) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）警戒 (3/7)

テクニカル分析

日本鋳造は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中7位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+9.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は80%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.37倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 2527.8倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、売上 -8.3%（前年同期比）（減収）、ROE 2.2%（資本効率が低い）、営業利益率 0.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.75% / 時価総額 44億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 910円

30週MA 834円

MA乖離率 +9.2%

MA傾き +0.0007

出来高増加

相対強度 80%

52週高値 910円

52週安値 794円

高値比 +0.0%

ポジション分析

セクター内RS順位

鉄鋼 38銘柄中 7位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥794 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥910

ステージ診断チェックリスト (4/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0007

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +9.2%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +9.2%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0007

✓ 出来高が増加実測: 増加

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0007

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +9.2%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0007

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +9.2%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 0円

✓ 財務健全 D/E比率 40%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 2527.8倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.37倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -8.3%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 2.2% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 0.9%

配当利回り 2.75%

配当性向 62.5%

時価総額 44億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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