日本精線 (5659) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
日本精線は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中9位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置49%、高値から-16.7%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は76%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,223円（現値から-4.0%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 2.3倍（予想）、PBR 0.91倍、売上 +6.0%（前年同期比）、EPS（実績）70円 →（予想）562円、営業利益率 7.8% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.0%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.40% / 時価総額 391億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,274円
30週MA
1,223円
MA乖離率
+4.2%
MA傾き
+0.0085
出来高
横ばい
相対強度
76%
52週高値
1,529円
52週安値
1,028円
高値比
-16.7%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,223
-4.0%
ルーズ（20週最安値）
¥1,141
-10.4%
日足スイング安値
¥1,429
+12.2%
日足30日最安値
¥1,212
-4.9%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
鉄鋼 38銘柄中 9位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0085
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +4.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +4.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0085
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0085
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +4.2%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0038
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0085
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +4.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0085
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +4.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 70円
財務健全
D/E比率 1%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
6億円
割安性
PER 2.3倍（予想）
割安圏
PBR 0.91倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +6.0%（前年同期比）
増収
EPS（実績）70円 →（予想）562円
増益見通し
収益性
ROE 5.0%
資本効率が低い
営業利益率 7.8%
配当利回り
4.40%
配当性向
60.1%
時価総額
391億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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