新報国マテリアル (5542) のステージ分析
テクニカル分析
新報国マテリアルは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中6位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+10.2%の位置にあります。ステージ2入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置96%、高値から-0.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は81%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は775円（現値から-9.3%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 14.2倍（実績）、PBR 2.09倍、ROE 27.4%、営業利益率 10.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -25.7%（前年同期比）（減収） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.93% / 時価総額 57億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-07 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (7/12)
ファンダメンタルズチェック 要確認
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
鉄鋼 の注目銘柄
同じステージ（S2）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。