エンビプロ・ホールディングス (5698) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
エンビプロ・ホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中2位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+48.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は97%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は788円（現値から-32.6%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 22.1倍（予想）、PBR 1.89倍、ROE 10.1%、営業利益率 7.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -7.9%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）59円 →（予想）53円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.88% / 時価総額 331億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,170円
30週MA
788円
MA乖離率
+48.4%
MA傾き
+0.0247
出来高
横ばい
相対強度
97%
52週高値
1,170円
52週安値
460円
高値比
+0.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥788
-32.6%
ルーズ（20週最安値）
¥595
-49.1%
日足スイング安値
¥874
-25.3%
日足30日最安値
¥865
-26.1%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
鉄鋼 38銘柄中 2位（上位10%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0247
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +48.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +48.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0247
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0247
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +48.4%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0037
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0247
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +48.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0247
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +48.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 59円
財務健全
D/E比率 41%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
35億円
割安性
PER 22.1倍（予想）
PBR 1.89倍
業績トレンド
売上 -7.9%（前年同期比）
減収
EPS（実績）59円 →（予想）53円
減益見通し
収益性
ROE 10.1%
営業利益率 7.0%
配当利回り
1.88%
配当性向
25.5%
時価総額
331億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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