丸一鋼管 (5463) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (7/8)

テクニカル分析

丸一鋼管は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中18位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置80%、高値から-6.1%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は61%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,440円（現値から-4.2%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 5.4倍（予想）、PBR 0.99倍、EPS（実績）129円 →（予想）276円、ROE 9.5%、営業利益率 13.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし売上 -4.1%（前年同期比）（減収）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.50% / 時価総額 3323億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,502円

30週MA 1,440円

MA乖離率 +4.4%

MA傾き +0.0053

出来高横ばい

相対強度 61%

52週高値 1,600円

52週安値 1,104円

高値比 -6.1%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,440 -4.2%

ルーズ（20週最安値） ¥1,410 -6.2%

日足スイング安値 ¥1,440 -4.2%

日足30日最安値 ¥1,385 -7.8%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

鉄鋼 38銘柄中 18位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,104 レンジ上位（80.3%／高値から-6.1%） 52週高値 ¥1,600

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0053

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +4.4%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +4.4%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0053

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0053

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +4.4%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0006

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0053

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +4.4%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0053

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +4.4%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 129円

✓ 財務健全 D/E比率 1%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 5.4倍（予想）割安圏

✓ PBR 0.99倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -4.1%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）129円 →（予想）276円増益見通し

収益性

✓ ROE 9.5%

✓ 営業利益率 13.2%

配当利回り 1.50%

配当性向 37.0%

時価総額 3323億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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