中山製鋼所 (5408) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
中山製鋼所は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中24位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-3.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置28%、高値から-13.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.0倍（実績）、PBR 0.30倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -2.7%（前年同期比）（減収）、ROE 2.3%（資本効率が低い）、営業利益率 4.4% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.36% / 時価総額 321億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
592円
30週MA
610円
MA乖離率
-3.0%
MA傾き
-0.0013
出来高
減少
相対強度
50%
52週高値
682円
52週安値
558円
高値比
-13.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
鉄鋼 38銘柄中 24位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0013
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -3.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -3.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0013
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0013
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -3.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0013
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -3.0%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 45円
財務健全
D/E比率 8%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 13.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.30倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -2.7%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 2.3%
資本効率が低い
営業利益率 4.4%
配当利回り
2.36%
配当性向
30.8%
時価総額
321億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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