三菱製鋼 (5632) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）警戒 (5/8)

テクニカル分析

三菱製鋼は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中21位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+0.4%の位置にあります。ステージ1入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置65%、高値から-11.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 6.7倍（予想）、PBR 0.65倍、EPS（実績）198円 →（予想）273円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -6.5%（前年同期比）（減収）、ROE 5.9%、営業利益率 2.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.36% / 時価総額 277億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,835円

30週MA 1,828円

MA乖離率 +0.4%

MA傾き +0.0023

出来高減少

相対強度 54%

52週高値 2,079円

52週安値 1,383円

高値比 -11.7%

ポジション分析

セクター内RS順位

鉄鋼 38銘柄中 21位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,383 レンジ中上（65.0%／高値から-11.7%） 52週高値 ¥2,079

現ステージ継続週数

ステージ1（底固め）入りから 5週経過

ステージ遷移履歴

2026-03-31 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め）約5週前

ステージ診断チェックリスト (4/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0023

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +0.4%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +0.4%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0023

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0023

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +0.4%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0023

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +0.4%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 198円

✓ 財務健全 D/E比率 97%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 6.7倍（予想）割安圏

✓ PBR 0.65倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -6.5%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）198円 →（予想）273円増益見通し

収益性

✗ ROE 5.9%

✗ 営業利益率 2.2%

配当利回り 4.36%

配当性向 37.3%

時価総額 277億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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