モリ工業 (5464) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）要確認 (5/7)

テクニカル分析

モリ工業は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中25位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-1.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置68%、高値から-6.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 10.2倍（実績）、PBR 0.64倍、営業利益率 9.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし売上 -4.6%（前年同期比）（減収）、ROE 5.9% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.52% / 時価総額 367億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 966円

30週MA 977円

MA乖離率 -1.1%

MA傾き +0.0005

出来高減少

相対強度 47%

52週高値 1,036円

52週安値 820円

高値比 -6.8%

ポジション分析

セクター内RS順位

鉄鋼 38銘柄中 25位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥820 レンジ中上（67.5%／高値から-6.8%） 52週高値 ¥1,036

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0005

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -1.1%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -1.1%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0005

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0005

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -1.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0005

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -1.1%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 95円

✓ 財務健全 D/E比率 3%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 10.2倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.64倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -4.6%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 5.9%

✓ 営業利益率 9.9%

配当利回り 3.52%

配当性向 44.1%

時価総額 367億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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