愛知製鋼 (5482) のステージ分析
SP スプリング
要確認 (7/9)
テクニカル分析
愛知製鋼は現在、底固め局面でスプリング（ふるい落とし）パターンを検出に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中29位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-1.0%の位置にあります。ステージ1入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置67%、高値から-15.9%）に位置しています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 7.1倍（予想）、PBR 0.78倍、売上 +0.3%（前年同期比）、EPS（実績）170円 →（予想）406円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.3%、営業利益率 3.8% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.51% / 時価総額 1840億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,874円
30週MA
2,902円
MA乖離率
-1.0%
MA傾き
+0.0024
出来高
横ばい
相対強度
33%
52週高値
3,416円
52週安値
1,776円
高値比
-15.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
鉄鋼 38銘柄中 29位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-30 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-29 S1 → S2 ステージ1（底固め） → B2（初動） 約1週前
- 2026-04-28 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-24 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0024
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0024
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0024
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0024
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.0%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 170円
財務健全
D/E比率 19%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
229億円
割安性
PER 7.1倍（予想）
割安圏
PBR 0.78倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +0.3%（前年同期比）
増収
EPS（実績）170円 →（予想）406円
増益見通し
収益性
ROE 5.3%
営業利益率 3.8%
配当利回り
2.51%
配当性向
40.5%
時価総額
1840億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
鉄鋼 の注目銘柄
同じステージ（S1）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。