日亜鋼業 (5658) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
日亜鋼業は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中28位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-0.3%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置64%、高値から-10.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.31倍、営業利益率 5.7% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 30.1倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、売上 -0.9%（前年同期比）（減収）、ROE 1.6%（資本効率が低い） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.72% / 時価総額 165億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
367円
30週MA
368円
MA乖離率
-0.3%
MA傾き
+0.0015
出来高
減少
相対強度
35%
52週高値
408円
52週安値
294円
高値比
-10.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
鉄鋼 38銘柄中 28位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-21 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0015
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0015
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0015
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0015
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.3%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 12円
財務健全
D/E比率 4%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 30.1倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.31倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -0.9%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 1.6%
資本効率が低い
営業利益率 5.7%
配当利回り
2.72%
配当性向
82.0%
時価総額
165億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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