サンユウ (5697) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (5/7)
テクニカル分析
サンユウは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中33位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-4.1%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置57%、高値から-18.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は17%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 7.1倍（実績）、PBR 0.39倍、売上 +3.3%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.9%、営業利益率 4.0% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.78% / 時価総額 40億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
662円
30週MA
690円
MA乖離率
-4.1%
MA傾き
+0.0016
出来高
減少
相対強度
17%
52週高値
808円
52週安値
469円
高値比
-18.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
鉄鋼 38銘柄中 33位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 2日前
- 2026-05-01 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-30 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-28 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0016
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -4.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -4.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0016
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0016
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -4.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0016
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -4.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 93円
財務健全
D/E比率 12%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 7.1倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.39倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +3.3%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 5.9%
営業利益率 4.0%
配当利回り
3.78%
配当性向
23.7%
時価総額
40億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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