神戸製鋼所 (5406) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (4/8)

テクニカル分析

神戸製鋼所は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中31位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-2.8%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置58%、高値から-14.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は27%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 7.0倍（予想）、PBR 0.63倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -6.1%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）321円 →（予想）276円（減益見通し）、ROE 7.2%、営業利益率 4.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.13% / 時価総額 7626億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,937円

30週MA 1,993円

MA乖離率 -2.8%

MA傾き +0.0034

出来高減少

相対強度 27%

52週高値 2,274円

52週安値 1,462円

高値比 -14.8%

ポジション分析

セクター内RS順位

鉄鋼 38銘柄中 31位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,462 レンジ中上（58.5%／高値から-14.8%） 52週高値 ¥2,274

現ステージ継続週数

ステージ4（下降）入りから 1週経過

ステージ遷移履歴

2026-05-01 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約1週前
2026-04-28 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約1週前
2026-04-22 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約2週前
2026-04-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約4週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0034

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -2.8%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -2.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0034

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0034

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -2.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0034

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -2.8%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 321円

✓ 財務健全 D/E比率 65%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 7.0倍（予想）割安圏

✓ PBR 0.63倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -6.1%（前年同期比）減収

✗ EPS（実績）321円 →（予想）276円減益見通し

収益性

✗ ROE 7.2%

✗ 営業利益率 4.9%

配当利回り 4.13%

配当性向 29.6%

時価総額 7626億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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