ＪＦＥホールディングス (5411) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
ＪＦＥホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中36位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-7.5%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置28%、高値から-21.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は9%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 5.6倍（予想）、PBR 0.44倍、EPS（実績）106円 →（予想）318円 — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-1億円）、売上 -2.1%（前年同期比）（減収）、ROE 2.8%（資本効率が低い）、営業利益率 0.3% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.53% / 時価総額 1.1兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,765円
30週MA
1,908円
MA乖離率
-7.5%
MA傾き
-0.0006
出来高
横ばい
相対強度
9%
52週高値
2,239円
52週安値
1,580円
高値比
-21.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
鉄鋼 38銘柄中 36位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-17 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-01 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約5週前
- 2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0006
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -7.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -7.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0006
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0006
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -7.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0006
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -7.5%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 106円
財務健全
D/E比率 73%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-1億円
割安性
PER 5.6倍（予想）
割安圏
PBR 0.44倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -2.1%（前年同期比）
減収
EPS（実績）106円 →（予想）318円
増益見通し
収益性
ROE 2.8%
資本効率が低い
営業利益率 0.3%
配当利回り
4.53%
配当性向
75.8%
時価総額
1.1兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
鉄鋼 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。