大阪製鐵 (5449) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (3/7)
テクニカル分析
大阪製鐵は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中22位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.0%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ下位（位置24%、高値から-22.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.58倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 2003.9倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、売上 -17.5%（前年同期比）（減収）、ROE -0.1%（資本効率が低い）、営業利益率 -0.3%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.40% / 時価総額 761億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,545円
30週MA
2,707円
MA乖離率
-6.0%
MA傾き
-0.0029
出来高
減少
相対強度
52%
52週高値
3,270円
52週安値
2,312円
高値比
-22.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
鉄鋼 38銘柄中 22位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 1日前
- 2026-05-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 2日前
- 2026-04-10 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0029
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0029
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0029
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0029
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.0%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 1円
財務健全
D/E比率 12%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 2003.9倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.58倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -17.5%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -0.1%
資本効率が低い
営業利益率 -0.3%
営業赤字
配当利回り
1.40%
配当性向
14.0%
時価総額
761億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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