日本鋳鉄管 (5612) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (3/8)
テクニカル分析
日本鋳鉄管は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中34位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-5.9%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置32%、高値から-30.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は16%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.52倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-44億円）、PER 56.8倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、売上 -1.2%（前年同期比）（減収）、ROE 1.1%（資本効率が低い）、営業利益率 3.8% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.10% / 時価総額 52億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,611円
30週MA
1,713円
MA乖離率
-5.9%
MA傾き
-0.0053
出来高
減少
相対強度
16%
52週高値
2,332円
52週安値
1,276円
高値比
-30.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
鉄鋼 38銘柄中 34位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-21 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0053
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0053
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0053
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0053
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.9%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 28円
財務健全
D/E比率 94%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-44億円
割安性
PER 56.8倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.52倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -1.2%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 1.1%
資本効率が低い
営業利益率 3.8%
配当利回り
3.10%
配当性向
88.1%
時価総額
52億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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