共英製鋼 (5440) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
共英製鋼は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、鉄鋼セクター38銘柄中37位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-21.3%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-30.3%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は4%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 7.3倍（予想）、PBR 0.39倍、EPS（実績）227円 →（予想）250円 — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-76億円）、売上 -0.1%（前年同期比）（減収）、ROE 5.2%、営業利益率 4.3% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.84% / 時価総額 793億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,825円
30週MA
2,320円
MA乖離率
-21.3%
MA傾き
-0.0023
出来高
増加
相対強度
4%
52週高値
2,618円
52週安値
1,825円
高値比
-30.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
鉄鋼 38銘柄中 37位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-10 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-08 S1 → S2 ステージ1（底固め） → B2（初動） 約4週前
- 2026-04-07 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0023
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -21.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -21.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0023
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0023
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -21.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0023
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -21.3%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 227円
財務健全
D/E比率 43%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-76億円
割安性
PER 7.3倍（予想）
割安圏
PBR 0.39倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -0.1%（前年同期比）
減収
EPS（実績）227円 →（予想）250円
増益見通し
収益性
ROE 5.2%
営業利益率 4.3%
配当利回り
3.84%
配当性向
39.7%
時価総額
793億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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